Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 7571601,06 66127365,74 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 795502,29 6650014,81 1110.00.0.0 Impostos 776718,55 6271025,17 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 0 43,8 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0 43,8 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0 43,8 100 Recursos Ordinários 0 26,28 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 10,95 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 6,57 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 147572,15 1103230,13 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 147572,15 1103230,13 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 147572,15 1097764,2 100 Recursos Ordinários 88543,05 921179,82 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 36893,23 110304,42 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 22135,87 66182,46 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 48,75 105 Taxa de Administração do RPPS 0 48,75 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 5465,93 100 Recursos Ordinários 0 3279,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1366,48 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 819,89 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 629146,4 5167751,24 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 312084,28 2667162,69 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 44357,65 798136,62 100 Recursos Ordinários 26614,1 478877,99 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 11089,66 199536,72 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6653,89 119721,91 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 2134,56 6620,62 100 Recursos Ordinários 1280,6 3971,88 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 533,74 1655,82 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 320,22 992,92 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 6267,72 128394,45 100 Recursos Ordinários 3760,61 77036,21 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1566,96 32098,96 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 940,15 19259,28 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2755,26 49858,03 100 Recursos Ordinários 1653,18 29913,99 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 688,8 12465,18 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 413,28 7478,86 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 256569,09 1684010,12 100 Recursos Ordinários 153941,46 1010406,23 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 64142,28 421002,56 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 38485,35 252601,33 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0 142,85 100 Recursos Ordinários 0 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 317062,12 2500588,55 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 302754,78 2375875,15 100 Recursos Ordinários 181652,86 1427732,67 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 75688,75 592589,15 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 45413,17 355553,33 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 676,33 12866,64 100 Recursos Ordinários 405,77 7719,98 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 169,1 3216,66 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 101,46 1930 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 9041,1 98252,93 100 Recursos Ordinários 5424,67 58951,66 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2260,27 24563,27 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1356,16 14738 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 4589,91 13593,83 100 Recursos Ordinários 2753,91 8156,23 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1147,5 3398,49 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 688,5 2039,11 1120.00.0.0 Taxas 18783,74 378989,64 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 17422,24 338726,45 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 17422,24 338726,45 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 16307,5 322071,25 100 Recursos Ordinários 16307,5 322071,25 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 24,98 1557,36 100 Recursos Ordinários 24,98 1557,36 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1089,76 13158,9 100 Recursos Ordinários 1089,76 13158,9 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1938,94 100 Recursos Ordinários 0 1938,94 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1361,5 40263,19 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1361,5 40263,19 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 1361,5 40150,69 100 Recursos Ordinários 1361,5 40150,69 1128.01.9.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA 0 112,5 100 Recursos Ordinários 0 112,5 1200.00.0.0 Contribuições 179940 1927300,6 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 76221,89 1059838,16 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 76221,89 1059838,16 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 76221,89 1059838,16 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 74770,83 1050406,27 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 74770,83 1029598,44 105 Taxa de Administração do RPPS 0 20807,83 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1432,32 9310,08 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1432,32 8786,76 105 Taxa de Administração do RPPS 0 523,32 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 18,74 121,81 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 18,74 110,1 105 Taxa de Administração do RPPS 0 11,71 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103718,11 867462,44 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 103718,11 867462,44 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 103718,11 867462,44 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 767243,78 3324472,15 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 767243,78 3324472,15 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 767243,78 3324472,15 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 546,83 20462,95 100 Recursos Ordinários 221,94 7394,31 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4,53 55,69 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2,37 29,15 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0,36 8,75 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,82 13,84 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 9,56 67,48 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 32,31 1209,28 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 185,83 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 33,4 99,27 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,01 89,86 124 Outras Transferencia de Convenios 64,33 997,35 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 31,77 818,63 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 2,93 165,21 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 3,63 48,37 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 19,66 5760,48 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 20,12 112,57 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 17 707,35 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 16 520,44 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 23,19 598,57 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 1,31 21,58 157 Multas de Trânsito 0,03 0,95 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 31,64 1133,46 190 Operaçöes de Crédito Internas 8,4 347,99 192 Alienaçäo de Bens 1 63,63 193 Outras Receitas Nao Primárias 0,52 5,57 260 Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios 0 7,34 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 766696,95 3304009,2 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 764019,38 3268776,73 105 Taxa de Administração do RPPS 2677,57 35232,47 1600.00.0.0 Receita de Serviços 164 2644 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 164 2644 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 164 2644 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 164 2644 100 Recursos Ordinários 164 2644 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5809767,77 53764114,09 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 3177017,82 27790512,36 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 3177017,82 27790512,36 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2278904,32 16836178,25 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 2125667,31 15297890,05 100 Recursos Ordinários 1275400,39 9178734,03 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 531416,83 3824472,53 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 318850,09 2294683,49 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 153237,01 1538288,2 100 Recursos Ordinários 91942,21 922972,9 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 38309,26 384572,08 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 22985,54 230743,22 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 399216,74 2562074,18 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 332006,85 1777205,76 100 Recursos Ordinários 332006,85 1777205,76 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 1844,23 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 1844,23 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 47359,42 557240,33 100 Recursos Ordinários 47359,42 557240,33 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 19850,47 225783,86 100 Recursos Ordinários 19850,47 225783,86 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 250008,67 3910903,54 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 250008,67 2319366,41 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 250008,67 2319366,41 1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 0 1591537,13 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 0 1591537,13 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 225000 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 0 225000 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 225000 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 41815,66 532245,93 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 26936,29 327247,96 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 26936,29 327247,96 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 13392 147312 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 13392 147312 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 1487,37 57685,97 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 1487,37 57685,97 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 35330,93 501361,66 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 35330,93 501361,66 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 35330,93 501361,66 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 171741,5 3222748,8 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 171741,5 3222748,8 100 Recursos Ordinários 171741,5 2765207,11 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 86713,4 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 0 149982 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 220846,29 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2092535,33 20642337,66 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2092535,33 20642337,66 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1910307,17 19665053,79 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1839529,03 16483901,71 100 Recursos Ordinários 1103717,41 9890340,98 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 459882,24 4120975,43 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 275929,38 2472585,3 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 48037,29 2981522,25 100 Recursos Ordinários 28822,39 1788913,35 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 12009,33 745380,7 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 7205,57 447228,2 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 22740,85 183319,85 100 Recursos Ordinários 13644,52 109991,93 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5685,22 45829,99 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3411,11 27497,93 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 16309,98 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 16309,98 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 149473,59 384304,59 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 149473,59 384304,59 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 149473,59 384304,59 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 8263,2 48049,7 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 8263,2 48049,7 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 8263,2 48049,7 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 13767,3 81926,32 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 13767,3 26210,6 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 13767,3 26210,6 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0 55715,72 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 55715,72 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 10724,07 463003,26 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 10724,07 463003,26 100 Recursos Ordinários 10724,07 179953,26 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 283050 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 540214,62 5331264,07 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 540214,62 5331264,07 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 540214,62 5331264,07 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 540214,62 5331264,07 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 435946,81 4859379,55 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 104267,81 471884,52 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 18983,22 458820,09 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0 2200 1910.01.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 0 2200 1910.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 0 2200 100 Recursos Ordinários 0 2200 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 4887,7 38520,43 1922.00.0.0 Restituições 4887,7 38520,43 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 843,35 5447,22 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 843,35 5447,22 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 843,35 5239,8 105 Taxa de Administração do RPPS 0 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 4044,35 33073,21 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 4044,35 33073,21 100 Recursos Ordinários 4044,35 33073,21 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 14095,52 418099,66 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 14095,52 412777,6 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 14095,52 412777,6 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 14095,52 412777,6 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 5322,06 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 5322,06 100 Recursos Ordinários 0 5322,06 2000.00.0.0 Receitas de Capital 593071,9 9095840,81 2100.00.0.0 Operações de Crédito 431759,8 4138085,48 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 431759,8 4138085,48 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 431759,8 4138085,48 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 431759,8 4138085,48 190 Operaçöes de Crédito Internas 431759,8 4138085,48 2200.00.0.0 Alienação de Bens 0 328686,4 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 0 326565 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 326565 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0 326565 192 Alienaçäo de Bens 0 326565 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 2121,4 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 2121,4 192 Alienaçäo de Bens 0 2121,4 2400.00.0.0 Transferências de Capital 161312,1 4629068,93 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 108452,1 3489973,93 2418.00.0.0 Transferências da União 108452,1 3489973,93 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 98027,1 479840,01 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 98027,1 479840,01 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 98027,1 479840,01 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 1235458,92 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 1235458,92 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 1235458,92 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 1714250 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0 1714250 124 Outras Transferencia de Convenios 0 1714250 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 2418.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 50000 2418.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 0 50000 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 50000 2418.99.0.0 Outras Transferências da União 10425 10425 2418.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 10425 10425 100 Recursos Ordinários 0 0 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 10425 10425 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 52860 1139095 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 52860 1139095 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 35000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 35000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 35000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 52860 1104095 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 52860 1104095 100 Recursos Ordinários 0 0 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 56235 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 500000 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 52860 547860 7000.00.0.0 Receitas Correntes 1456,42 761664,58 7200.00.0.0 Contribuições 1456,42 761664,58 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 1456,42 761664,58 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 1456,42 761664,58 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 0 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 0 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 1456,42 599344,82 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1456,42 596828,54 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1456,42 564143,7 105 Taxa de Administração do RPPS 0 32684,84 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0 2516,28 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2516,28 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0 161992,29 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 0 135849 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 128245,56 105 Taxa de Administração do RPPS 0 7603,44 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0 26143,29 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 24474,6 105 Taxa de Administração do RPPS 0 1668,69 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -711539,44 -7238649,89 95.0000.00.0.0 Fundeb -711539,44 -7044107,78 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -298830,75 -2806703,07 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -298830,75 -2806703,07 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -30647,39 -307657,5 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -30647,39 -307657,5 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -367905,76 -3296780 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -367905,76 -3296780 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -9607,37 -596303,23 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -9607,37 -596303,23 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4548,17 -36663,98 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4548,17 -36663,98 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) 0 -194542,11 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA 0 -194542,11 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 -192164,13 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -2377,98 Subtotal 7.454.589,94 68.746.221,24 Total das Receitas Intraorçamentárias -1.456,42 -761.664,58 Totais 7.453.133,52 67.984.556,66 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita